Durante décadas, los traders que buscaban traducir la volatilidad en ganancias sustanciales se posicionaron firmemente en los mercados de divisas debido a la liquidez y la volatilidad de las monedas fiduciarias.
Sin embargo, durante la última década, el surgimiento y el crecimiento de monedas digitales como el bitcoin ha llevado a un éxodo de traders fuera de los mercados de divisas y hacia los mercados de criptomonedas, atraídos por la gran volatilidad experimentan las criptomonedas que empequeñece a las monedas fiduciarias.
Es importante tener en cuenta que existen diferencias clave entre estos dos mercados, ya que cada uno abarca un conjunto único de características que pueden resultar beneficiosas o perjudiciales para los traders en función de sus estrategias y experiencia.
Criptos vs Divisas – Lo básico
Los mercados de criptomonedas han estado ascendiendo rápidamente a la adopción generalizada durante la última década, con el lanzamiento de bitcoin en 2009 que marcó el origen de la tecnología blockchain, que desde entonces se ha extendido como un incendio forestal, seguido posteriormente por el lanzamiento de miles de otras criptomonedas que compiten por los fondos de los inversionistas.
A pesar del aumento de bitcoin de no valer prácticamente nada a tener una capitalización de mercado de miles de millones de dólares, es imprescindible tener en cuenta que los mercados de criptomonedas siguen siendo relativamente pequeños, con una capitalización de mercado de poco menos de US$ 250.000 millones en todos los activos digitales, y un total de volumen de negociación de 24 horas de aproximadamente US$ 73 millones.
Actualmente, el bitcoin cuenta con un dominio de alrededor del 62% en todo el mercado, lo que significa que tiene la mayor capitalización de mercado y el mayor volumen de negociación, por lo que es la criptomoneda más líquida.
Otras criptomonedas importantes además de bitcoin, que comúnmente se conocen como altcoins, naturalmente tienen una menor liquidez en comparación con la de bitcoin, aunque es importante tener en cuenta que la liquidez entre las principales altcoins es perfectamente adecuada para casi todos los traders, y solo tiende a tener impacto en grupos o personas que buscan comprar o vender cantidades masivas de estos activos digitales en los mercados.
Sin embargo, al observar los mercados de divisas, queda muy claro qué tan pequeño es actualmente el mercado de criptomonedas, ya que el volumen dentro de los mercados de divisas alcanzó US$ 6.6 billones en abril de 2019, marcando una inmensa subida de los US$ 5.5 billones en volumen de negocios que se observó en el mercado de divisas en 2016. Este volumen de negociación masivo proporciona a los traders una liquidez que no tiene igualdad en otros mercados.
Además, la edad de los mercados de divisas les ha permitido crecer mucho más maduros que los mercados de criptomonedas, y el conjunto establecido de marcos regulatorios que los rodean puede brindarles tranquilidad a los traders.
Por otro lado, el tamaño establecido y la naturaleza bien regulada de los mercados de divisas es precisamente lo que garantiza que los traders no puedan atrapar regularmente los cambios masivos que son comunes en los mercados de criptomonedas, que pueden traducirse en enormes ganancias si son negociado correctamente.
¿Cual mercado es más adecuado para los traders?
Los mercados de divisas han sido durante mucho tiempo un entorno popular para los traders que buscan beneficiarse de la volatilidad en las monedas fiduciarias, pero es imprescindible tener en cuenta que la volatilidad moderada y los marcos regulatorios robustos que rodean estos mercados tienden a hacerlos menos rentables para los traders activos que no están utilizando sumas masivas de capital.
Alternativamente, los mercados de criptomonedas se han convertido en un patio de juegos para traders pequeños y medianos que utilizan la gran volatilidad del mercado para aumentar su rentabilidad, ya que bitcoin y otras criptomonedas importantes ven regularmente movimientos de precios del 10% o más en ambas direcciones, lo que si se comercializa correctamente puede traducirse en enormes ganancias.
Los mercados de criptomonedas también tienden a no estar correlacionados con las noticias y los eventos mundiales, lo que significa que su volatilidad a menudo está impulsada por factores técnicos, lo que facilita a los operadores intentar predecir y racionalizar los movimientos.
En comparación, la volatilidad observada por las monedas fiduciarias en los mercados de divisas se puede atribuir en gran medida a las tendencias económicas y políticas que afectan la estabilidad o el crecimiento económico de determinados países, lo que puede ser algo positivo para los operadores que buscan capitalizar las tendencias globales en lugar de factores técnicas.
Si bien se tienen en cuenta estas diferencias, está claro que ambos mercados pueden desempeñar un papel en las estrategias de los comerciantes, ya que el despliegue de capital en dos mercados separados que son fundamentalmente diferentes e impulsados por fuerzas completamente diferentes puede ayudar a los comerciantes a cubrir su riesgo y proporcionarles diferentes oportunidades para obtener ganancias.
¿Cuál es la mejor forma de operar con Criptos y Forex?
Los traders que buscan comerciar en los mercados de divisas y criptomonedas han considerado cuidadosamente utilizar el apalancamiento, ya que les permite utilizar una cantidad significativamente mayor de capital de lo que de otra manera podrían usar, haciendo que la volatilidad dentro de los mercados de divisas y criptografía sea aún más lucrativa.
Existen plataformas como PrimeXBT que permite a los traders abrir posiciones cortas y largas en múltiples divisas y criptomonedas en un solo lugar, al tiempo que permite a los traders utilizar un apalancamiento de hasta 1000x.
Asimismo, las monedas fiduciarias tienden a tener menor volatilidad que las criptomonedas, lo que puede obstaculizar la rentabilidad de los traders. Esta plataforma, sin embargo, contrarresta esto ofreciendo un apalancamiento de hasta 1000x en monedas fiduciarias como EUR/USD, mientras que ofrece un apalancamiento de 100x en criptomonedas como bitcoin.
Al aprovechar el mayor apalancamiento que ofrecen en los mercados de divisas que respaldan, los traders pueden ver grandes ganancias derivadas de lo que de otro modo serían movimientos de precios relativamente pequeños, lo que esencialmente permite a las personas competir con los grandes traders que de otro modo dominarían los mercados.